| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 626.00 | 1 621 943.00 | 999 683.00 | 2 621 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 128.00 | 391 067.00 | 89 061.00 | 480 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 242.00 | 2 016 250.00 | 1 116 992.00 | 3 133 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 079.00 | | 2 100 079.00 | 2 100 079.00 |
BZ Autres créances | 244 499.00 | | 244 499.00 | 244 499.00 |
CF Disponibilités | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 418.00 | | 2 395 418.00 | 2 395 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 660.00 | 2 016 250.00 | 3 512 410.00 | 5 528 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 465 594.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 198.00 | 484 387.00 | | 504 198.00 |
DK Provisions réglementées | 128 549.00 | 78 430.00 | | 128 549.00 |
DL TOTAL (I) | 853 195.00 | 1 248 846.00 | | 853 195.00 |
DP Provisions pour risques | 78 755.00 | 264 539.00 | | 78 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 755.00 | 264 539.00 | | 78 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | 194 260.00 | | 2 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 538.00 | | | 240 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 132.00 | 62 331.00 | | 61 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 943.00 | 849 729.00 | | 1 153 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 353.00 | 430 028.00 | | 552 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 718.00 | 41 322.00 | | 306 718.00 |
EA Autres dettes | 23 050.00 | 122 520.00 | | 23 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 081.00 | 316 341.00 | | 240 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 460.00 | 2 016 530.00 | | 2 580 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 410.00 | 3 529 915.00 | | 3 512 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 328.00 | | | 2 519 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 897.00 | | 235 897.00 | 235 897.00 |
FG Production vendue services | 8 910 209.00 | | 8 910 209.00 | 8 910 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 146 106.00 | | 9 146 106.00 | 9 146 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 458 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 801 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 218 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 346 167.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 929.00 | 59 411.00 | | 47 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 929.00 | 405 578.00 | | 51 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 048.00 | 102 044.00 | | 98 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 979.00 | 102 044.00 | | 113 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 050.00 | 303 534.00 | | -62 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 663.00 | | | 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 597.00 | 164 802.00 | | 144 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 513 661.00 | 8 983 264.00 | | 9 513 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 009 464.00 | 8 498 876.00 | | 9 009 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 198.00 | 484 387.00 | | 504 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 333.00 | | 560 088.00 | 2 650 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 179.00 | 3 133 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 179.00 | 3 101 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 845.00 | | 560 088.00 | 2 618 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 269.00 | 240 229.00 | 62 248.00 | 1 838 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 029.00 | 240 229.00 | 62 248.00 | 1 835 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 430.00 | 98 048.00 | 47 929.00 | 78 430.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 539.00 | 18 360.00 | 204 143.00 | 264 539.00 |
6T Sur comptes clients | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 409.00 | 116 408.00 | 254 512.00 | 345 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 538.00 | 240 538.00 | | 240 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 943.00 | 1 153 943.00 | | 1 153 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 837.00 | 58 837.00 | | 58 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 718.00 | 306 718.00 | | 306 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 081.00 | 240 081.00 | | 240 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 079.00 | | | 2 100 079.00 |
VB T. V. A. | 161 345.00 | | | 161 345.00 |
VC Groupe et associés | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 362.00 | 2 346 114.00 | 28 248.00 | 2 374 362.00 |
VW T.V.A. | 399 504.00 | 399 504.00 | | 399 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 328.00 | 2 519 328.00 | | 2 519 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |