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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 175.00 | 47 667.00 | 508.00 | 48 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 175.00 | 35 894.00 | 281.00 | 36 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 665.00 | 85 152.00 | 6 513.00 | 91 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BN En cours de production de biens | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 431.00 | | 156 431.00 | 156 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 096.00 | 85 152.00 | 162 944.00 | 248 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
DH Report à nouveau | 66 981.00 | 63 336.00 | | 66 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | 3 645.00 | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 106 706.00 | 104 180.00 | | 106 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 809.00 | 1 270.00 | | 9 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 36 180.00 | | 19 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 838.00 | 53 787.00 | | 25 838.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 238.00 | 116 947.00 | | 56 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 944.00 | 221 127.00 | | 162 944.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 238.00 | 116 947.00 | | 56 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
FD Production vendue biens | -19 235.00 | | -19 235.00 | -19 235.00 |
FG Production vendue services | 470 728.00 | | 470 728.00 | 470 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 665.00 | | 454 665.00 | 454 665.00 |
FM Production stockée | | | -3 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 182.00 | 35 484.00 | | 21 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 780.00 | 12 473.00 | | 13 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 527.00 | 9 477.00 | | 7 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 527.00 | 9 477.00 | | 7 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 527.00 | -9 477.00 | | -7 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 420.00 | 448 635.00 | | 472 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 894.00 | 444 990.00 | | 469 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | 3 645.00 | | 2 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 433.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 395.00 | | 270.00 | 91 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | 270.00 | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 917.00 | 1 234.00 | | 83 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 326.00 | 1 234.00 | | 82 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 316.00 | 124 592.00 | 5 724.00 | 130 316.00 |
VW T.V.A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | 3 675.00 | | 6 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | 7 035.00 | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 26 244.00 | 27 734.00 | | 26 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 544.00 | 41 417.00 | | 43 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 537.00 | 10 264.00 | | 21 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | 2 638.00 | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 734.00 | 6 313.00 | | 8 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 063.00 | 79 764.00 | | 86 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 722.00 | 49 879.00 | | 52 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 654.00 | 86 450.00 | | 98 654.00 |