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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 418.00 | 42 379.00 | 4 039.00 | 46 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 600.00 | 32 100.00 | 500.00 | 32 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 333.00 | 76 070.00 | 10 263.00 | 86 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 345.00 | 76 070.00 | 87 275.00 | 163 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
DH Report à nouveau | -8 877.00 | 28 236.00 | | -8 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 772.00 | -37 114.00 | | -173 772.00 |
DL TOTAL (I) | -145 630.00 | 28 142.00 | | -145 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 341.00 | 50 000.00 | | 88 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 779.00 | | | 40 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 685.00 | 24 858.00 | | 32 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 100.00 | 64 468.00 | | 71 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 905.00 | 139 326.00 | | 232 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 275.00 | 167 468.00 | | 87 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 667.00 | 139 326.00 | | 165 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 778.00 | | -4 778.00 | -4 778.00 |
FG Production vendue services | 337 865.00 | | 337 865.00 | 337 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 086.00 | | 333 086.00 | 333 086.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 35.00 | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | 35.00 | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -35.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 733.00 | 391 021.00 | | 334 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 505.00 | 428 134.00 | | 508 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 772.00 | -37 114.00 | | -173 772.00 |