| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
AH Fonds commercial | 439 119.00 | | 439 119.00 | 439 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 134.00 | 507 201.00 | 64 933.00 | 572 134.00 |
AP Constructions | 721 899.00 | 430 147.00 | 291 752.00 | 721 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 363.00 | 71 287.00 | 37 076.00 | 108 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 428.00 | 898 414.00 | 255 014.00 | 1 153 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BF Prêts | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 662.00 | 1 907 049.00 | 1 129 613.00 | 3 036 662.00 |
BT Marchandises | 727 631.00 | 187 948.00 | 539 683.00 | 727 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 972 439.00 | 314 584.00 | 14 657 855.00 | 14 972 439.00 |
BZ Autres créances | 9 552 579.00 | | 9 552 579.00 | 9 552 579.00 |
CF Disponibilités | 2 280 228.00 | | 2 280 228.00 | 2 280 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773 125.00 | | 773 125.00 | 773 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 306 002.00 | 502 532.00 | 27 803 470.00 | 28 306 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 342 664.00 | 2 409 581.00 | 28 933 083.00 | 31 342 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 9 980 063.00 | | | 9 980 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934 690.00 | | | 1 934 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DL TOTAL (I) | 12 613 310.00 | | | 12 613 310.00 |
DP Provisions pour risques | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 458 416.00 | | | 5 458 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180 574.00 | | | 5 180 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 637 604.00 | | | 5 637 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 283 441.00 | | | 16 283 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 933 083.00 | | | 28 933 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 246 736.00 | | | 16 246 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 697 972.00 | 835 739.00 | 31 533 711.00 | 30 697 972.00 |
FG Production vendue services | 19 524 371.00 | 52 310.00 | 19 576 681.00 | 19 524 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 222 343.00 | 888 049.00 | 51 110 392.00 | 50 222 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 403 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 660 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 044 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 303 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 920.00 | |
GE Autres charges | | | 74 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 399 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 997 623.00 | | | 997 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 305.00 | | | 98 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 552.00 | | | 289 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 788 370.00 | | | 788 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 512 114.00 | | | 52 512 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 577 423.00 | | | 50 577 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934 690.00 | | | 1 934 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 824 648.00 | | 229 253.00 | 2 824 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 833.00 | 40 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 239.00 | 3 036 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 406.00 | 1 984 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 049.00 | | 37 421.00 | 974 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 754.00 | | 187 249.00 | 1 810 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 845.00 | | 4 583.00 | 39 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 465.00 | 308 917.00 | 13 333.00 | 1 611 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 269.00 | 91 931.00 | | 415 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 196.00 | 216 986.00 | 13 333.00 | 1 196 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 412.00 | 21 920.00 | 84 000.00 | 98 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 973.00 | 187 948.00 | 147 973.00 | 147 973.00 |
6T Sur comptes clients | 359 357.00 | 92 089.00 | 136 862.00 | 359 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 330.00 | 280 037.00 | 284 835.00 | 507 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 742.00 | 301 957.00 | 368 835.00 | 605 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 458 416.00 | 5 458 416.00 | | 5 458 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773 237.00 | 1 773 237.00 | | 1 773 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 411.00 | 1 364 411.00 | | 1 364 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 637 604.00 | 5 637 604.00 | | 5 637 604.00 |
UP Prêts | 3 370.00 | 2 770.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
UX Autres créances clients | 14 529 559.00 | | | 14 529 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 879.00 | | | 442 879.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408 706.00 | | | 408 706.00 |
VP Divers | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628 601.00 | 591 896.00 | 36 705.00 | 628 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 870.00 | | | 792 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 125.00 | | | 773 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 298 143.00 | 25 298 143.00 | 37 824.00 | 25 298 143.00 |
VW T.V.A. | 1 414 325.00 | 1 414 325.00 | | 1 414 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 283 441.00 | 16 246 736.00 | 36 705.00 | 16 283 441.00 |