| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
AH Fonds commercial | 439 119.00 | | 439 119.00 | 439 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 537.00 | 587 412.00 | 21 124.00 | 608 537.00 |
AP Constructions | 727 091.00 | 501 501.00 | 225 591.00 | 727 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 363.00 | 79 086.00 | 29 278.00 | 108 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 162.00 | 1 013 891.00 | 208 271.00 | 1 222 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 099.00 | 2 181 890.00 | 959 210.00 | 3 141 099.00 |
BT Marchandises | 922 126.00 | 182 115.00 | 740 010.00 | 922 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 065 081.00 | 425 442.00 | 13 639 639.00 | 14 065 081.00 |
BZ Autres créances | 9 411 046.00 | | 9 411 046.00 | 9 411 046.00 |
CF Disponibilités | 1 018 723.00 | | 1 018 723.00 | 1 018 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201 052.00 | | 1 201 052.00 | 1 201 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 618 027.00 | 607 557.00 | 26 010 470.00 | 26 618 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 759 127.00 | 2 789 447.00 | 26 969 680.00 | 29 759 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 11 914 753.00 | 9 980 063.00 | | 11 914 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 968.00 | 1 934 690.00 | | 1 038 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 481.00 | 38 556.00 | | 25 481.00 |
DL TOTAL (I) | 13 639 203.00 | 12 613 310.00 | | 13 639 203.00 |
DP Provisions pour risques | 97 986.00 | 36 332.00 | | 97 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 986.00 | 36 332.00 | | 97 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 800.00 | 6 848.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 692.00 | 5 458 416.00 | | 4 822 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106 903.00 | 5 180 574.00 | | 4 106 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 295 396.00 | 5 637 604.00 | | 4 295 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 232 491.00 | 16 283 441.00 | | 13 232 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 969 680.00 | 28 933 083.00 | | 26 969 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 191 225.00 | | | 13 191 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 028 849.00 | 975 527.00 | 29 004 376.00 | 28 028 849.00 |
FG Production vendue services | 17 660 060.00 | 106 410.00 | 17 766 470.00 | 17 660 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 688 908.00 | 1 081 937.00 | 46 770 846.00 | 45 688 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 299 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 146 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 928 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 142 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 654.00 | |
GE Autres charges | | | 74 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 125 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189 023.00 | | | 1 189 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 407.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 624.00 | 13 144.00 | | 14 624.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 206.00 | 104 784.00 | | 15 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 207.00 | 218.00 | | 14 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 98 305.00 | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | 1 191.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 491.00 | 99 715.00 | | 14 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | 5 070.00 | | 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 289 552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 972.00 | 788 370.00 | | 136 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 316 050.00 | 52 512 114.00 | | 48 316 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 277 082.00 | 50 577 423.00 | | 47 277 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 968.00 | 1 934 690.00 | | 1 038 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 662.00 | | 136 969.00 | 3 036 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 433.00 | 35 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907.00 | 31 623.00 | 3 141 099.00 | 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 047 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 26 190.00 | 2 057 616.00 | 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 470.00 | | 36 403.00 | 1 011 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 598.00 | | 100 116.00 | 1 984 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 594.00 | | 449.00 | 40 594.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 907.00 | | | 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 048.00 | 300 876.00 | 26 035.00 | 1 907 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 201.00 | 80 212.00 | | 507 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 848.00 | 220 664.00 | 26 035.00 | 1 399 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 332.00 | 83 654.00 | 22 000.00 | 36 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 948.00 | 182 115.00 | 187 948.00 | 187 948.00 |
6T Sur comptes clients | 314 584.00 | 223 195.00 | 112 337.00 | 314 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 532.00 | 405 310.00 | 300 285.00 | 502 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 864.00 | 488 964.00 | 322 285.00 | 538 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 692.00 | 4 822 692.00 | | 4 822 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529 089.00 | 1 529 089.00 | | 1 529 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550 919.00 | 1 550 919.00 | | 1 550 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 295 396.00 | 4 295 396.00 | | 4 295 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
UX Autres créances clients | 13 523 018.00 | | | 13 523 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 063.00 | | | 542 063.00 |
VB T. V. A. | 201 858.00 | | | 201 858.00 |
VC Groupe et associés | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945 444.00 | | | 945 444.00 |
VP Divers | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 614.00 | 326 348.00 | 41 266.00 | 367 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 941.00 | | | 158 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201 052.00 | | | 1 201 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 712 789.00 | 24 677 179.00 | 35 610.00 | 24 712 789.00 |
VW T.V.A. | 659 280.00 | 659 280.00 | | 659 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 232 491.00 | 13 191 225.00 | 41 266.00 | 13 232 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |