| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AP Constructions | 189 871.00 | 140 044.00 | 49 826.00 | 189 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 382.00 | 4 553.00 | 829.00 | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 524.00 | 440 370.00 | 99 154.00 | 539 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 442.00 | 595 558.00 | 169 884.00 | 765 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 238.00 | 19 892.00 | 109 346.00 | 129 238.00 |
BZ Autres créances | 45 843.00 | | 45 843.00 | 45 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 398.00 | | 40 398.00 | 40 398.00 |
CF Disponibilités | 284 237.00 | | 284 237.00 | 284 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 717.00 | 19 892.00 | 485 824.00 | 505 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 158.00 | 615 451.00 | 655 708.00 | 1 271 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 390.00 | 249 070.00 | | 274 390.00 |
DH Report à nouveau | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 150.00 | 65 320.00 | | 59 150.00 |
DL TOTAL (I) | 397 754.00 | 378 605.00 | | 397 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 071.00 | 105 022.00 | | 78 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 375.00 | 21 936.00 | | 33 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 21 942.00 | | 39 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 619.00 | 101 397.00 | | 96 619.00 |
EA Autres dettes | 10 871.00 | 5 137.00 | | 10 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 954.00 | 255 434.00 | | 257 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 708.00 | 634 039.00 | | 655 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 877.00 | 177 364.00 | | 204 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 426.00 | 5 457.00 | 782 883.00 | 777 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 426.00 | 5 457.00 | 782 883.00 | 777 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 665.00 | 2 257.00 | | 8 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 11 600.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 743.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 80.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 625.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 893.00 | 9 118.00 | | 4 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 18 964.00 | | 14 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 924.00 | 783 355.00 | | 797 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 774.00 | 718 036.00 | | 738 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 150.00 | 65 320.00 | | 59 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 972.00 | 664.00 | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 153.00 | | 35 885.00 | 749 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 596.00 | 765 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 596.00 | 734 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 488.00 | | 35 885.00 | 718 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 287.00 | 41 084.00 | 10 813.00 | 565 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 305.00 | 285.00 | | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 982.00 | 40 799.00 | 10 813.00 | 554 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 281.00 | 1 098.00 | 487.00 | 19 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 281.00 | 1 098.00 | 487.00 | 19 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 281.00 | 1 098.00 | 487.00 | 19 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VB T. V. A. | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 071.00 | 24 994.00 | 53 076.00 | 78 071.00 |
VI Groupe et associés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 104.00 | 157 270.00 | 26 834.00 | 184 104.00 |
VW T.V.A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 954.00 | 204 877.00 | 53 076.00 | 257 954.00 |