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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AP Constructions | 202 720.00 | 170 841.00 | 31 879.00 | 202 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 5 789.00 | 906.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 733.00 | 507 123.00 | 118 610.00 | 625 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 033.00 | 694 343.00 | 169 690.00 | 864 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 895.00 | 6 262.00 | 88 634.00 | 94 895.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 369 804.00 | | 369 804.00 | 369 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 188.00 | 6 262.00 | 485 927.00 | 492 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 221.00 | 700 604.00 | 655 617.00 | 1 356 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 881.00 | 323 764.00 | | 353 881.00 |
DH Report à nouveau | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 961.00 | 70 117.00 | | 41 961.00 |
DL TOTAL (I) | 460 056.00 | 458 096.00 | | 460 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 338.00 | 44 045.00 | | 20 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 814.00 | 52 031.00 | | 76 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | 14 705.00 | | 25 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 975.00 | 84 206.00 | | 61 975.00 |
EA Autres dettes | 10 667.00 | 16 617.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 561.00 | 211 604.00 | | 195 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 617.00 | 669 700.00 | | 655 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 367.00 | 187 897.00 | | 189 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 146.00 | | 75 740.00 | 821 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 853.00 | 864 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 853.00 | 835 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 260.00 | | 75 740.00 | 792 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 459.00 | 46 736.00 | 32 853.00 | 680 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 869.00 | 46 736.00 | 32 853.00 | 669 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 878.00 | 4 291.00 | 26 907.00 | 28 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 878.00 | 4 291.00 | 26 907.00 | 28 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 878.00 | 4 291.00 | 26 907.00 | 28 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 291.00 | 26 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 338.00 | 14 144.00 | 6 194.00 | 20 338.00 |
VI Groupe et associés | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 009.00 | 111 667.00 | 13 342.00 | 125 009.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 561.00 | 189 367.00 | 6 194.00 | 195 561.00 |