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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | 350 542.00 | | 350 542.00 | 350 542.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 828.00 | | 357 828.00 | 357 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 604.00 | | 358 604.00 | 358 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 432.00 | 212 400.00 | | 261 432.00 |
DH Report à nouveau | -74 610.00 | -32 858.00 | | -74 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 234.00 | -41 752.00 | | -62 234.00 |
DL TOTAL (I) | 124 588.00 | 137 790.00 | | 124 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 587.00 | 86 904.00 | | 227 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 4 087.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 291.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 016.00 | 91 282.00 | | 234 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 604.00 | 229 072.00 | | 358 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 016.00 | 91 282.00 | | 234 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 734.00 | 41 752.00 | | 116 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 234.00 | -41 752.00 | | -62 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379.00 | | 400.00 | 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | 776.00 | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | | 776.00 | 3.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 400.00 | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
VB T. V. A. | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 227 587.00 | 227 587.00 | | 227 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335.00 | 6 559.00 | 776.00 | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 016.00 | 234 016.00 | | 234 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 401.00 | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | 2 370.00 | | 1 823.00 |
ST Autres comptes | 23 930.00 | 23 024.00 | | 23 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 495.00 | 7 241.00 | | 7 495.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 359.00 | 4 896.00 | | 5 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 374.00 | 476.00 | | 2 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 448.00 | 4 678.00 | | 4 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 606.00 | 37 531.00 | | 38 606.00 |