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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 289 780.00 | | 289 780.00 | 289 780.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 817.00 | | 292 817.00 | 292 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 212.00 | | 293 212.00 | 293 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 700.00 | 261 432.00 | | 371 700.00 |
DH Report à nouveau | -136 844.00 | -74 610.00 | | -136 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 222.00 | -62 234.00 | | -39 222.00 |
DL TOTAL (I) | 195 634.00 | 124 588.00 | | 195 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 703.00 | 227 587.00 | | 91 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 6 036.00 | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 381.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 578.00 | 234 016.00 | | 97 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 212.00 | 358 604.00 | | 293 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 578.00 | 234 016.00 | | 97 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 294.00 | | 77 294.00 | 77 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 294.00 | 54 500.00 | | 77 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 516.00 | 116 734.00 | | 116 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 222.00 | -62 234.00 | | -39 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776.00 | | 9.00 | 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 395.00 | 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390.00 | | 395.00 | 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 9.00 | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012.00 | 2 617.00 | 395.00 | 3 012.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 2 299.00 | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 218.00 | 1 823.00 | | 2 218.00 |
ST Autres comptes | 34 114.00 | 23 930.00 | | 34 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 759.00 | 7 495.00 | | 6 759.00 |
YT Sous‐traitance | 4 865.00 | 5 359.00 | | 4 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | 2 374.00 | | 1 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 355.00 | 4 448.00 | | 10 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 956.00 | 38 606.00 | | 47 956.00 |