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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 406.00 | 4 010.00 | 396.00 | 4 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 627.00 | 35 066.00 | 57 561.00 | 92 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 033.00 | 39 076.00 | 57 957.00 | 97 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 148.00 | | 124 148.00 | 124 148.00 |
072 Créances – Autres | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 129.00 | | 134 129.00 | 134 129.00 |
110 Total général Actif | 231 162.00 | 39 076.00 | 192 086.00 | 231 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 240.00 | 252 508.00 | | 281 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 5 707.00 | 3 380.00 | | 5 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 947.00 | 255 888.00 | | 290 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | | | 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
242 Autres charges externes. | 125 276.00 | 113 172.00 | | 125 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 492.00 | 5 146.00 | | 10 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 628.00 | 81 296.00 | | 98 628.00 |
252 Charges sociales | 19 756.00 | 14 868.00 | | 19 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 258.00 | 12 327.00 | | 20 258.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 830.00 | | |
262 Autres charges | 8 660.00 | 2.00 | | 8 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 939.00 | 231 642.00 | | 281 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 007.00 | 24 247.00 | | 9 007.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 598.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 386.00 | 1 695.00 | | 1 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 040.00 | 68.00 | | 4 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 3 609.00 | | 1 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 153.00 | 19 473.00 | | 3 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |