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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 668.00 | 41 392.00 | 20 276.00 | 61 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 959.00 | 15 292.00 | 9 668.00 | 24 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 101.00 | 65 867.00 | 30 234.00 | 96 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 360.00 | | 126 360.00 | 126 360.00 |
BZ Autres créances | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 425.00 | 65 867.00 | 209 558.00 | 275 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
DL TOTAL (I) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 506.00 | | | 85 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 365.00 | | | 93 365.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 582.00 | | | 200 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 558.00 | | | 209 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 734.00 | | | 193 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 708.00 | | 374 708.00 | 374 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 708.00 | | 374 708.00 | 374 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 880.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 821.00 | | | 389 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 166.00 | | | 391 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 754.00 | | 39 934.00 | 123 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508.00 | | | 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 745.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 586.00 | 96 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 842.00 | 86 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 280.00 | | 20 189.00 | 114 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 19 745.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 548.00 | 13 880.00 | 30 561.00 | 82 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508.00 | | | 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 2 354.00 | | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 718.00 | 11 526.00 | 30 561.00 | 75 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 126 360.00 | 126 360.00 | | 126 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 120.00 | 1 272.00 | 6 849.00 | 8 120.00 |
VI Groupe et associés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 491.00 | 150 201.00 | 290.00 | 150 491.00 |
VW T.V.A. | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 582.00 | 193 734.00 | 6 849.00 | 200 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
ST Autres comptes | 106 861.00 | | | 106 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
YT Sous‐traitance | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 520.00 | | | 142 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |