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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
BZ Autres créances | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
CF Disponibilités | 475 240.00 | | 475 240.00 | 475 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 818.00 | | 761 818.00 | 761 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 818.00 | | 761 818.00 | 761 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 785.00 | 60 088.00 | | 32 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 615.00 | -27 303.00 | | 48 615.00 |
DL TOTAL (I) | 91 400.00 | 42 785.00 | | 91 400.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 816.00 | 980 954.00 | | 577 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 8 760.00 | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 002.00 | 85 947.00 | | 83 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 418.00 | 1 075 661.00 | | 670 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 818.00 | 1 285 122.00 | | 761 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 452 861.00 | | 5 452 861.00 | 5 452 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 861.00 | | 5 452 861.00 | 5 452 861.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 166 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 139 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 537.00 | 5 507 473.00 | | 5 619 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 922.00 | 5 534 775.00 | | 5 570 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 615.00 | -27 303.00 | | 48 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
UG ‐ Financières | | | 166 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577 816.00 | 1.00 | 577 815.00 | 577 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 041.00 | | | 154 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 578.00 | 286 578.00 | | 286 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 418.00 | 92 603.00 | 577 815.00 | 670 418.00 |