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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 795.00 | | 166 795.00 | 166 795.00 |
BZ Autres créances | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CF Disponibilités | 1 909 688.00 | | 1 909 688.00 | 1 909 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 838.00 | | 2 162 838.00 | 2 162 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 411.00 | | 2 180 411.00 | 2 180 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 154.00 | 6 167.00 | | 65 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349.00 | 58 987.00 | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 84 503.00 | 76 154.00 | | 84 503.00 |
DP Provisions pour risques | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 615.00 | 577 816.00 | | 1 817 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 479.00 | 100 457.00 | | 176 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 316.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 241.00 | 80 147.00 | | 84 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 334.00 | 758 736.00 | | 2 078 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 411.00 | 834 890.00 | | 2 180 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 464 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 464 930.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 436 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 930.00 | 5 177 483.00 | | 5 464 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 456 581.00 | 5 118 496.00 | | 5 456 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 349.00 | 58 987.00 | | 8 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 817 614.00 | 1.00 | 1 817 613.00 | 1 817 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 479.00 | 176 479.00 | | 176 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
UX Autres créances clients | 166 795.00 | 166 795.00 | | 166 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 150.00 | 253 150.00 | | 253 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 334.00 | 260 721.00 | 1 817 613.00 | 2 078 334.00 |