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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 044.00 | 43 268.00 | 12 775.00 | 56 044.00 |
AN Terrains | 184 346.00 | 25 616.00 | 158 729.00 | 184 346.00 |
AP Constructions | 2 041 728.00 | 1 784 690.00 | 257 038.00 | 2 041 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 525 192.00 | 3 231 216.00 | 1 293 976.00 | 4 525 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 539.00 | 87 535.00 | 2 004.00 | 89 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 507 783.00 | 5 175 999.00 | 2 331 784.00 | 7 507 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 174 977.00 | | 2 174 977.00 | 2 174 977.00 |
BT Marchandises | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 825.00 | | 780 825.00 | 780 825.00 |
BZ Autres créances | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 725.00 | | 969 725.00 | 969 725.00 |
CF Disponibilités | 585 311.00 | | 585 311.00 | 585 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 848.00 | 101 402.00 | 4 684 446.00 | 4 785 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 293 631.00 | 5 277 401.00 | 7 016 230.00 | 12 293 631.00 |
CU Autres participations | 568 170.00 | 3 674.00 | 564 496.00 | 568 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 661.00 | 51 113.00 | | 48 661.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 639 363.00 | 629 823.00 | | 639 363.00 |
DG Autres réserves | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744.00 | 9 539.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 496 596.00 | 3 456 945.00 | | 3 496 596.00 |
DP Provisions pour risques | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 222.00 | 163 287.00 | | 179 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 068.00 | 196 133.00 | | 212 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 232.00 | 503 332.00 | | 410 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 401.00 | 13 186.00 | | 12 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041.00 | 397.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 700.00 | 381 496.00 | | 261 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 987.00 | 182 132.00 | | 151 987.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 15 570.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 566.00 | 3 762 038.00 | | 3 307 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 230.00 | 7 415 116.00 | | 7 016 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
FG Production vendue services | 3 410 052.00 | 607 460.00 | 4 017 512.00 | 3 410 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 072.00 | 607 460.00 | 4 045 532.00 | 3 438 072.00 |
FM Production stockée | | | 15 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 125.00 | |
GE Autres charges | | | 24 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 522.00 | 12 281.00 | | 24 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 522.00 | 12 281.00 | | 24 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | 2 386.00 | | 2 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 2 659.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 758.00 | 9 622.00 | | 21 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 809.00 | 4 588 946.00 | | 4 262 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 064.00 | 4 579 408.00 | | 4 260 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744.00 | 9 538.00 | | 2 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462 444.00 | | 96 912.00 | 7 462 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 610 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 572.00 | 7 507 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 720.00 | 56 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 852.00 | 6 840 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 984.00 | | 6 780.00 | 55 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794 646.00 | | 90 010.00 | 6 794 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 814.00 | | 121.00 | 611 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965 783.00 | 257 114.00 | 50 572.00 | 4 965 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 950.00 | 9 038.00 | 6 720.00 | 40 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924 833.00 | 248 076.00 | 43 852.00 | 4 924 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 210.00 | | 470.00 | 37 210.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 133.00 | 22 125.00 | 6 190.00 | 196 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 123.00 | | 47.00 | 105 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 256.00 | 22 125.00 | 6 237.00 | 301 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 125.00 | 6 190.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 700.00 | 261 700.00 | | 261 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 162.00 | 60 162.00 | | 60 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780 825.00 | | | 780 825.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
VC Groupe et associés | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 232.00 | 98 660.00 | 311 573.00 | 410 232.00 |
VI Groupe et associés | 2 464 612.00 | 2 464 612.00 | | 2 464 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 794.00 | 924 724.00 | 3 070.00 | 927 794.00 |
VW T.V.A. | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 566.00 | 2 995 994.00 | 311 573.00 | 3 307 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |