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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 664.00 | 53 877.00 | 6 788.00 | 60 664.00 |
AN Terrains | 184 346.00 | 25 616.00 | 158 729.00 | 184 346.00 |
AP Constructions | 2 044 406.00 | 1 862 758.00 | 181 648.00 | 2 044 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 532 876.00 | 3 379 936.00 | 1 152 940.00 | 4 532 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 235.00 | 88 312.00 | 923.00 | 89 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 522 462.00 | 5 414 174.00 | 2 108 288.00 | 7 522 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 277 010.00 | | 2 277 010.00 | 2 277 010.00 |
BT Marchandises | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 970.00 | 101 402.00 | 568.00 | 101 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 427.00 | 1 295.00 | 1 017 132.00 | 1 018 427.00 |
BZ Autres créances | 26 784.00 | | 26 784.00 | 26 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 236.00 | | 876 236.00 | 876 236.00 |
CF Disponibilités | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 826.00 | 102 697.00 | 4 549 130.00 | 4 651 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 288.00 | 5 516 870.00 | 6 657 418.00 | 12 174 288.00 |
CU Autres participations | 568 170.00 | 3 674.00 | 564 496.00 | 568 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 167.00 | 48 661.00 | | 46 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 193 923.00 | 193 923.00 | | 193 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 106.00 | 639 363.00 | | 642 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 320 291.00 | 2 289 629.00 | | 2 320 291.00 |
DG Autres réserves | 142 511.00 | 142 511.00 | | 142 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 909.00 | 2 744.00 | | 3 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 672.00 | 3 496 596.00 | | 3 528 672.00 |
DP Provisions pour risques | 27 746.00 | 32 846.00 | | 27 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 261.00 | 179 222.00 | | 200 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 007.00 | 212 068.00 | | 228 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 162.00 | 410 232.00 | | 312 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 997.00 | 12 401.00 | | 11 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016 137.00 | 2 468 653.00 | | 2 016 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 790.00 | 261 700.00 | | 361 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 603.00 | 151 987.00 | | 187 603.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 2 592.00 | | 2 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 739.00 | 3 307 566.00 | | 2 900 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 657 418.00 | 7 016 230.00 | | 6 657 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
FD Production vendue biens | 3 059 547.00 | 445 939.00 | 3 505 486.00 | 3 059 547.00 |
FG Production vendue services | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 435.00 | 445 939.00 | 3 558 374.00 | 3 112 435.00 |
FM Production stockée | | | 102 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 386.00 | |
GE Autres charges | | | 24 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 612.00 | 24 522.00 | | 27 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 612.00 | 24 522.00 | | 27 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 2 764.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 2 764.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 352.00 | 21 758.00 | | 26 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 739.00 | 4 262 808.00 | | 3 845 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 831.00 | 4 260 064.00 | | 3 841 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 909.00 | 2 744.00 | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 507 784.00 | | 29 370.00 | 7 507 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 691.00 | 7 522 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 691.00 | 6 850 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 044.00 | | 4 621.00 | 56 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840 805.00 | | 24 749.00 | 6 840 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 935.00 | | | 610 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 325.00 | 252 865.00 | 14 691.00 | 5 172 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 268.00 | 10 608.00 | | 43 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129 057.00 | 242 257.00 | 14 691.00 | 5 129 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 068.00 | 22 386.00 | 6 447.00 | 212 068.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 295.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 076.00 | 1 295.00 | | 105 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 144.00 | 23 681.00 | 6 447.00 | 317 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 681.00 | 6 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 790.00 | 361 790.00 | | 361 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 930.00 | 65 930.00 | | 65 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 933.00 | 63 933.00 | | 63 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018 427.00 | | | 1 018 427.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VC Groupe et associés | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 162.00 | 101 369.00 | 210 793.00 | 312 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 638.00 | 2 013 638.00 | | 2 013 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 822.00 | | | 97 822.00 |
VP Divers | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 855.00 | 1 168 785.00 | 3 070.00 | 1 171 855.00 |
VW T.V.A. | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 239.00 | 2 687 445.00 | 210 793.00 | 2 898 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |