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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 658.00 | 9 853.00 | 7 805.00 | 17 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 758.00 | 9 853.00 | 74 905.00 | 84 758.00 |
060 Stock marchandises | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
084 Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
110 Total général Actif | 124 569.00 | 9 853.00 | 114 716.00 | 124 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 747.00 | | | 220 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171.00 | | | 171.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 921.00 | | | 220 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
242 Autres charges externes. | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
252 Charges sociales | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | | | 762.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 536.00 | | | 213 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |