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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 629.00 | 13 418.00 | 31 211.00 | 44 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 729.00 | 13 418.00 | 98 311.00 | 111 729.00 |
060 Stock marchandises | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
072 Créances – Autres | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
084 Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 938.00 | | 40 938.00 | 40 938.00 |
110 Total général Actif | 152 667.00 | 13 418.00 | 139 249.00 | 152 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 882.00 | | | 225 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187.00 | | | 187.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 049.00 | | | 102 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
242 Autres charges externes. | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
252 Charges sociales | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 490.00 | | | 211 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
294 Charges financières | 682.00 | | | 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 797.00 | | | 21 797.00 |