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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 478 715.00 | | 478 715.00 | 478 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 181.00 | 90 414.00 | 57 767.00 | 148 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 658.00 | 96 414.00 | 537 244.00 | 633 658.00 |
BT Marchandises | 115 112.00 | | 115 112.00 | 115 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 622.00 | | 225 622.00 | 225 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 280.00 | 96 414.00 | 762 866.00 | 859 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 17 755.00 | 19 466.00 | | 17 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376.00 | -1 711.00 | | 16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 636 131.00 | 619 755.00 | | 636 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194.00 | 23 764.00 | | 2 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 55 905.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 216.00 | 44 619.00 | | 70 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 325.00 | 10 893.00 | | 18 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 735.00 | 135 182.00 | | 126 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 866.00 | 754 936.00 | | 762 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 732 173.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 738 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 817.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 2 819.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 98.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69.00 | 2 721.00 | | 69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 992.00 | 744 134.00 | | 739 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 615.00 | 745 846.00 | | 723 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 376.00 | -1 711.00 | | 16 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 715.00 | 5 943.00 | | 627 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 715.00 | | | 484 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 238.00 | 5 943.00 | | 142 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 991.00 | 16 422.00 | | 79 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 838.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 829.00 | 15 585.00 | | 74 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 216.00 | 70 216.00 | | 70 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 997.00 | 15 235.00 | 762.00 | 15 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |