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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 478 715.00 | | 478 715.00 | 478 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 086.00 | 103 294.00 | 45 793.00 | 149 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 563.00 | 109 294.00 | 525 269.00 | 634 563.00 |
BT Marchandises | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BZ Autres créances | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CF Disponibilités | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 448.00 | | 209 448.00 | 209 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 011.00 | 109 294.00 | 734 717.00 | 844 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 131.00 | 17 755.00 | | 34 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 450.00 | 16 376.00 | | 16 450.00 |
DL TOTAL (I) | 652 582.00 | 636 131.00 | | 652 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 36 000.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 187.00 | 70 216.00 | | 67 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 18 325.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 136.00 | 126 735.00 | | 82 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 717.00 | 762 866.00 | | 734 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 658.00 | | 905.00 | 633 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 715.00 | | | 478 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 181.00 | | 905.00 | 148 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 414.00 | 12 880.00 | | 96 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 414.00 | 12 880.00 | | 90 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VP Divers | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 032.00 | 27 270.00 | 762.00 | 28 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 136.00 | 82 136.00 | | 82 136.00 |