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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 228.00 | 1 140.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 949.00 | 14 146.00 | 58 803.00 | 72 949.00 |
AX Avances et acomptes | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 871.00 | 14 374.00 | 62 497.00 | 76 871.00 |
BT Marchandises | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 170.00 | | 67 170.00 | 67 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 242.00 | | 200 242.00 | 200 242.00 |
BZ Autres créances | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
CF Disponibilités | 145 376.00 | | 145 376.00 | 145 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 270.00 | | 481 270.00 | 481 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 141.00 | 14 374.00 | 543 767.00 | 558 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 117 850.00 | 3 847.00 | | 117 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 411.00 | 114 003.00 | | -188 411.00 |
DL TOTAL (I) | -69 461.00 | 118 950.00 | | -69 461.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 154.00 | 50 834.00 | | 59 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 312.00 | 151 202.00 | | 104 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | 156 497.00 | | 56 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 667.00 | 182 046.00 | | 83 667.00 |
EA Autres dettes | 309 718.00 | | | 309 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 228.00 | 540 578.00 | | 613 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 767.00 | 683 528.00 | | 543 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 500.00 | 389 376.00 | | 476 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346.00 | | 75 524.00 | 1 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | 75 404.00 | 1 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | 13 833.00 | | 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | 13 833.00 | | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 247.00 | 19 831.00 | 32 416.00 | 52 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 718.00 | 309 718.00 | | 309 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 828.00 | 252 828.00 | | 252 828.00 |
VW T.V.A. | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 916.00 | 476 500.00 | 32 416.00 | 508 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 382.00 | 208.00 | | 26 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 930.00 | 8 505.00 | | 66 930.00 |
ST Autres comptes | 94 049.00 | 29 069.00 | | 94 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 484.00 | 2 132.00 | | 14 484.00 |
YT Sous‐traitance | 34 544.00 | 37 808.00 | | 34 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | 1 012.00 | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 289.00 | 1 220.00 | | 29 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 633.00 | 214 249.00 | | 244 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 825.00 | 13 142.00 | | 36 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 007.00 | 77 513.00 | | 210 007.00 |