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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 000.00 | 1 789.00 | 20 211.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 3 046.00 | 2 214.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 2 737.00 | 1 883.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 939.00 | 7 572.00 | 24 368.00 | 31 939.00 |
BT Marchandises | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 062.00 | | 987 062.00 | 987 062.00 |
BZ Autres créances | 555 732.00 | | 555 732.00 | 555 732.00 |
CF Disponibilités | 382 481.00 | | 382 481.00 | 382 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 960 488.00 | | 1 960 488.00 | 1 960 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 427.00 | 7 572.00 | 1 984 856.00 | 1 992 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 703.00 | 7 858.00 | | 133 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 218.00 | 125 845.00 | | 100 218.00 |
DL TOTAL (I) | 343 921.00 | 243 703.00 | | 343 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 945.00 | 1 502.00 | | 85 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 170.00 | 854 320.00 | | 780 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | 92 599.00 | | 41 197.00 |
EA Autres dettes | 733 623.00 | 1 035 108.00 | | 733 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 935.00 | 1 983 530.00 | | 1 640 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 856.00 | 2 227 232.00 | | 1 984 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 935.00 | 1 983 530.00 | | 1 640 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 529.00 | | 183 068.00 | 30 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 658.00 | 31 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 598.00 | 31 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | | 183 068.00 | 30 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |