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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 358.00 | 65 172.00 | 42 185.00 | 107 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 790.00 | 108 546.00 | 283 243.00 | 391 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
BN En cours de production de biens | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 608.00 | | 140 608.00 | 140 608.00 |
BZ Autres créances | 47 131.00 | | 47 131.00 | 47 131.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 298.00 | | 319 298.00 | 319 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 089.00 | 108 546.00 | 602 542.00 | 711 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 86 899.00 | | | 86 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 500.00 | | | -152 500.00 |
DL TOTAL (I) | 233 272.00 | | | 233 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 877.00 | | | 117 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
EA Autres dettes | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 270.00 | | | 369 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 542.00 | | | 602 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 393.00 | | | 239 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 869.00 | | 20 494.00 | 373 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 573.00 | 391 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 161 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 645.00 | | 20 494.00 | 143 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 469.00 | 33 650.00 | 2 573.00 | 77 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 245.00 | 33 650.00 | 2 573.00 | 76 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 877.00 | 117 877.00 | | 117 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UX Autres créances clients | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 768.00 | 24 793.00 | 45 974.00 | 70 768.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 981.00 | 188 981.00 | | 188 981.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 368.00 | 239 393.00 | 45 974.00 | 285 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
ST Autres comptes | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
YT Sous‐traitance | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 815.00 | | | 104 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 602.00 | | | 146 602.00 |