| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 208.00 | 50 590.00 | 3 617.00 | 54 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 358.00 | 81 166.00 | 26 191.00 | 107 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 790.00 | 132 981.00 | 258 808.00 | 391 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 641.00 | | 199 641.00 | 199 641.00 |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 374.00 | | 267 374.00 | 267 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 165.00 | 132 981.00 | 526 183.00 | 659 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 300.00 | | | 294 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -65 601.00 | | | -65 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DL TOTAL (I) | 239 835.00 | | | 239 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 084.00 | | | 76 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
EA Autres dettes | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 347.00 | | | 286 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 183.00 | | | 526 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 459.00 | | | 262 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 790.00 | | | 391 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 566.00 | | | 161 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 546.00 | 24 434.00 | | 108 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 322.00 | 24 434.00 | | 107 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
UX Autres créances clients | 199 641.00 | | | 199 641.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 064.00 | 22 176.00 | 23 888.00 | 46 064.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 507.00 | 219 507.00 | | 219 507.00 |
VW T.V.A. | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 347.00 | 262 459.00 | 23 888.00 | 286 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
ST Autres comptes | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
YT Sous‐traitance | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 082.00 | | | 125 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 273.00 | | | 164 273.00 |