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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 558.00 | 25 184.00 | 52 374.00 | 77 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | 4 761.00 | 1 276.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 184.00 | 31 445.00 | 66 740.00 | 98 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 551.00 | 31 445.00 | 105 106.00 | 136 551.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 959.00 | -9 992.00 | | -9 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | 33.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 12 121.00 | 10 041.00 | | 12 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 859.00 | 35 822.00 | | 32 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 918.00 | 54 397.00 | | 49 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 7 896.00 | | 8 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 2 117.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 9.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 985.00 | 100 241.00 | | 92 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 106.00 | 110 282.00 | | 105 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FG Production vendue services | 125 822.00 | | 125 822.00 | 125 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 479.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 562.00 | 22 220.00 | | 16 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 862.00 | 22 699.00 | | 16 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 787.00 | -22 699.00 | | -15 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 482.00 | 122 818.00 | | 136 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 402.00 | 122 785.00 | | 134 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | 33.00 | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 330.00 | | 24 715.00 | 90 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 861.00 | 98 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 861.00 | 83 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 940.00 | | 21 515.00 | 78 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 890.00 | | 3 200.00 | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 198.00 | 12 746.00 | 5 499.00 | 24 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 295.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 993.00 | 12 451.00 | 5 499.00 | 22 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 064.00 | 7 183.00 | 20 881.00 | 28 064.00 |
VI Groupe et associés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 398.00 | 33 398.00 | | 33 398.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 985.00 | 72 104.00 | 20 881.00 | 92 985.00 |