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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 738.00 | 32 454.00 | 48 284.00 | 80 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | 5 837.00 | 200.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 490.00 | 39 791.00 | 51 698.00 | 91 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 295.00 | 39 791.00 | 77 504.00 | 117 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 879.00 | -9 959.00 | | -7 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 760.00 | 2 080.00 | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 21 881.00 | 12 121.00 | | 21 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 32 859.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 241.00 | 49 918.00 | | 46 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 041.00 | | 8 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 830.00 | | 405.00 |
EA Autres dettes | | 1 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 623.00 | 92 985.00 | | 55 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 504.00 | 105 106.00 | | 77 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 623.00 | 92 985.00 | | 55 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 4 066.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
FG Production vendue services | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 244.00 | | 71 244.00 | 71 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 985.00 | 1 075.00 | | 22 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 135.00 | 1 075.00 | | 23 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 472.00 | 16 562.00 | | 2 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472.00 | 16 862.00 | | 2 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 663.00 | -15 787.00 | | 20 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | -180.00 | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 430.00 | 136 482.00 | | 94 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 670.00 | 134 402.00 | | 84 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 760.00 | 2 080.00 | | 9 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 184.00 | | 9 581.00 | 98 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 875.00 | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 276.00 | 91 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 401.00 | 86 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 594.00 | | 9 581.00 | 83 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 445.00 | 12 275.00 | 3 929.00 | 31 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 945.00 | 12 275.00 | 3 929.00 | 29 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 351.00 | | | 9 351.00 |