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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 448.00 | 97 442.00 | 282 006.00 | 379 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 622.00 | 97 442.00 | 395 180.00 | 492 622.00 |
BZ Autres créances | 127 628.00 | | 127 628.00 | 127 628.00 |
CF Disponibilités | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 728.00 | | 179 728.00 | 179 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 349.00 | 97 442.00 | 574 907.00 | 672 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 48 729.00 | 45 122.00 | | 48 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 878.00 | 3 607.00 | | -38 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 500.00 | 56 500.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 60 901.00 | 105 779.00 | | 60 901.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 622.00 | 360 916.00 | | 214 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 094.00 | 91 226.00 | | 223 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 966.00 | 53 288.00 | | 68 966.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 797.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 006.00 | 506 226.00 | | 508 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 907.00 | 612 005.00 | | 574 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 416.00 | 222 032.00 | | 351 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 199.00 | | 996 199.00 | 996 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 199.00 | | 996 199.00 | 996 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 259.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | 817.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 194.00 | 3 500.00 | | 91 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 194.00 | 3 500.00 | | 91 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 889.00 | 3 500.00 | | -9 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 682.00 | 992 855.00 | | 1 091 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 560.00 | 989 248.00 | | 1 130 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 878.00 | 3 607.00 | | -38 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 149.00 | 4 342.00 | | 4 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 662.00 | | 1 457.00 | 612 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 41 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 498.00 | 492 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 500.00 | 71 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 498.00 | 379 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 285.00 | | | 105 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 181.00 | | 765.00 | 456 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 196.00 | | 693.00 | 51 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 789.00 | 42 068.00 | 20 415.00 | 75 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 789.00 | 42 068.00 | 20 415.00 | 75 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 094.00 | 223 094.00 | | 223 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 262.00 | 57 671.00 | 156 591.00 | 214 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
VW T.V.A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 006.00 | 351 416.00 | 156 591.00 | 508 006.00 |