| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 785.00 | | 71 785.00 | 71 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 654.00 | 136 763.00 | 243 891.00 | 380 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 876.00 | 136 763.00 | 357 113.00 | 493 876.00 |
BZ Autres créances | 90 541.00 | | 90 541.00 | 90 541.00 |
CF Disponibilités | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 319.00 | | 165 319.00 | 165 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 195.00 | 136 763.00 | 522 432.00 | 659 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 9 851.00 | 48 729.00 | | 9 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 146.00 | -38 878.00 | | 4 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 500.00 | 50 500.00 | | 44 500.00 |
DL TOTAL (I) | 59 047.00 | 60 901.00 | | 59 047.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 807.00 | 214 622.00 | | 156 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 603.00 | 223 094.00 | | 234 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 635.00 | 68 966.00 | | 65 635.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 1 325.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 385.00 | 508 006.00 | | 457 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 432.00 | 574 907.00 | | 522 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 651.00 | 351 416.00 | | 359 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 664.00 | | 941 664.00 | 941 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 664.00 | | 941 664.00 | 941 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 1 000.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 91 194.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 91 194.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -9 889.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -720.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 080.00 | 1 091 682.00 | | 951 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 933.00 | 1 130 560.00 | | 946 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 146.00 | -38 878.00 | | 4 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675.00 | 4 149.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 622.00 | | 1 254.00 | 492 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 448.00 | | 1 206.00 | 379 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 389.00 | | 48.00 | 41 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 442.00 | 39 321.00 | | 97 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 442.00 | 39 321.00 | | 97 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 603.00 | 234 603.00 | | 234 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 591.00 | 58 857.00 | 97 734.00 | 156 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 458.00 | 132 458.00 | | 132 458.00 |
VW T.V.A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 385.00 | 359 651.00 | 97 734.00 | 457 385.00 |