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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 366.00 | 11 714.00 | 6 652.00 | 18 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 592.00 | 11 714.00 | 234 878.00 | 246 592.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 041.00 | 11 714.00 | 252 327.00 | 264 041.00 |
CU Autres participations | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DG Autres réserves | 28 638.00 | 13 034.00 | | 28 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 518.00 | 15 604.00 | | 33 518.00 |
DK Provisions réglementées | 1 892.00 | 1 257.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 65 735.00 | 31 581.00 | | 65 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 523.00 | 122 727.00 | | 99 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 965.00 | 83 005.00 | | 85 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 200.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 592.00 | 207 050.00 | | 186 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 327.00 | 238 631.00 | | 252 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 635.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -635.00 | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 130.00 | 26 988.00 | | 45 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 612.00 | 11 384.00 | | 11 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 518.00 | 15 604.00 | | 33 518.00 |