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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 592.00 | 18 366.00 | 228 226.00 | 246 592.00 |
BZ Autres créances | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | 58 068.00 | | 58 068.00 | 58 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 668.00 | | 121 668.00 | 121 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 260.00 | 18 366.00 | 349 894.00 | 368 260.00 |
CU Autres participations | 228 226.00 | | 228 226.00 | 228 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DG Autres réserves | 130 565.00 | 62 156.00 | | 130 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 879.00 | 68 409.00 | | 75 879.00 |
DK Provisions réglementées | 3 159.00 | 2 527.00 | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 211 289.00 | 134 779.00 | | 211 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 148.00 | 75 670.00 | | 51 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 927.00 | 85 965.00 | | 85 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 419.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 605.00 | 163 053.00 | | 138 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 894.00 | 297 832.00 | | 349 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 727.00 | 112 002.00 | | 112 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 635.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | -635.00 | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 500.00 | 78 567.00 | | 85 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 621.00 | 10 158.00 | | 9 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 879.00 | 68 409.00 | | 75 879.00 |