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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 113.00 | 44 314.00 | 30 799.00 | 75 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 913.00 | 20 461.00 | 72 453.00 | 92 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 996.00 | 64 774.00 | 312 222.00 | 376 996.00 |
BT Marchandises | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 250 689.00 | | 250 689.00 | 250 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 842.00 | | 276 842.00 | 276 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 838.00 | 64 774.00 | 589 064.00 | 653 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 255 205.00 | | | 255 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
DL TOTAL (I) | 404 894.00 | | | 404 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 170.00 | | | 184 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 064.00 | | | 589 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 170.00 | | | 184 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 938.00 | | 1 012 938.00 | 1 012 938.00 |
FG Production vendue services | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 689.00 | | 1 154 689.00 | 1 154 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 940.00 | |
GE Autres charges | | | 36 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 944.00 | | | 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 326.00 | | | 58 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 093.00 | | | 1 156 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 504.00 | | | 1 007 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 076.00 | | 51 921.00 | 325 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 106.00 | | 51 921.00 | 116 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 835.00 | 33 940.00 | | 30 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 33 940.00 | | 30 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | | | 728.00 |
VI Groupe et associés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 628.00 | 14 658.00 | 8 970.00 | 23 628.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
ST Autres comptes | 148 506.00 | | | 148 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 568.00 | | | 97 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 921.00 | | | 205 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 790.00 | | | 87 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 656.00 | | | 255 656.00 |