| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 803.00 | 93 335.00 | 17 468.00 | 110 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 446.00 | 96 422.00 | 57 024.00 | 153 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 234.00 | 189 757.00 | 283 478.00 | 473 234.00 |
BT Marchandises | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BZ Autres créances | 752 097.00 | | 752 097.00 | 752 097.00 |
CF Disponibilités | 356 828.00 | | 356 828.00 | 356 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 348.00 | | 1 116 348.00 | 1 116 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 582.00 | 189 757.00 | 1 399 826.00 | 1 589 582.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830.00 | 1 000.00 | | 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 788 370.00 | 679 336.00 | | 788 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 049.00 | 198 864.00 | | 44 049.00 |
DL TOTAL (I) | 833 349.00 | 879 300.00 | | 833 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 537.00 | 43 957.00 | | 133 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 559.00 | 36 079.00 | | 58 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 281.00 | 120 913.00 | | 44 281.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 477.00 | 201 049.00 | | 566 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 826.00 | 1 080 349.00 | | 1 399 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 201 049.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 634.00 | 28 123.00 | | 161 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 634.00 | 28 123.00 | | 161 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 537.00 | 133 537.00 | | 133 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 097.00 | 752 097.00 | | 752 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 067.00 | 752 097.00 | 8 970.00 | 761 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 477.00 | 566 477.00 | | 566 477.00 |