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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BZ Autres créances | 109 794.00 | | 109 794.00 | 109 794.00 |
CF Disponibilités | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 627.00 | | 114 627.00 | 114 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 627.00 | | 634 627.00 | 634 627.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 869.00 | 91 407.00 | | 31 869.00 |
DL TOTAL (I) | 600 976.00 | 612 407.00 | | 600 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 8 894.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 370.00 | 6 899.00 | | 10 370.00 |
EA Autres dettes | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 650.00 | 16 315.00 | | 33 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 627.00 | 628 721.00 | | 634 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | 64 631.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 592.00 | 101 219.00 | | 36 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723.00 | 9 813.00 | | 4 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 869.00 | 91 407.00 | | 31 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 794.00 | 109 794.00 | | 109 794.00 |
VW T.V.A. | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |