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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
BZ Autres créances | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 309.00 | | 86 309.00 | 86 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 309.00 | | 606 309.00 | 606 309.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 000.00 | 521 000.00 | | 521 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 923.00 | 6 165.00 | | 7 923.00 |
DG Autres réserves | 25 329.00 | 30 511.00 | | 25 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 648.00 | 35 158.00 | | 34 648.00 |
DL TOTAL (I) | 588 900.00 | 592 834.00 | | 588 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 248.00 | | 1 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 617.00 | 15 911.00 | | 15 617.00 |
EA Autres dettes | | 5 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 409.00 | 23 389.00 | | 17 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 309.00 | 616 223.00 | | 606 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 409.00 | 23 389.00 | | 17 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 592.00 | 36 593.00 | | 36 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944.00 | 1 435.00 | | 1 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 648.00 | 35 158.00 | | 34 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 735.00 | 83 735.00 | | 83 735.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |