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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 4 493.00 | 7 168.00 | 11 660.00 |
040 Immobilisations financières | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 034.00 | 4 493.00 | 46 542.00 | 51 034.00 |
060 Stock marchandises | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
110 Total général Actif | 79 108.00 | 4 493.00 | 74 615.00 | 79 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 108.00 | | | 206 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -792.00 | | | -792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
242 Autres charges externes. | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
252 Charges sociales | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 627.00 | | | 202 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |