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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 660.00 | 9 859.00 | 4 801.00 | 14 660.00 |
040 Immobilisations financières | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 166.00 | 9 859.00 | 44 306.00 | 54 166.00 |
060 Stock marchandises | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
110 Total général Actif | 78 253.00 | 9 859.00 | 68 394.00 | 78 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 702.00 | | | 174 702.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 705.00 | | | 174 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
242 Autres charges externes. | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
252 Charges sociales | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |