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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 513.00 | 1 914.00 | 3 599.00 | 5 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 136.00 | | 390 136.00 | 390 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 169.00 | 3 434.00 | 3 708 735.00 | 3 712 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 879.00 | | 907 879.00 | 907 879.00 |
BZ Autres créances | 460 650.00 | | 460 650.00 | 460 650.00 |
CF Disponibilités | 252 520.00 | | 252 520.00 | 252 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 177.00 | | 1 630 177.00 | 1 630 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 346.00 | 3 434.00 | 5 338 912.00 | 5 342 346.00 |
CU Autres participations | 3 315 000.00 | | 3 315 000.00 | 3 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 843 750.00 | | | 2 843 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
DH Report à nouveau | 644 755.00 | | | 644 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 170.00 | | | 750 170.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 609.00 | | | 4 272 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 637.00 | | | 176 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 536.00 | | | 375 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 175.00 | | | 219 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 954.00 | | | 294 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 303.00 | | | 1 066 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 912.00 | | | 5 338 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 303.00 | | | 1 066 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
FG Production vendue services | 1 325 284.00 | | 1 325 284.00 | 1 325 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 104.00 | | 1 358 104.00 | 1 358 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 29 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 515.00 | | | 1 929 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 346.00 | | | 1 179 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 170.00 | | | 750 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 324 001.00 | | 388 168.00 | 3 324 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 712 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | | 3 069.00 | 2 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 037.00 | | 385 100.00 | 3 320 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 2 423.00 | | 1 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 1 098.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | 1 325.00 | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 136.00 | | | 390 136.00 |
UX Autres créances clients | 907 879.00 | | | 907 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 94 642.00 | | | 94 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 637.00 | 176 637.00 | | 176 637.00 |
VI Groupe et associés | 371 417.00 | 371 417.00 | | 371 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 240.00 | | | 359 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 793.00 | 1 377 657.00 | 390 136.00 | 1 767 793.00 |
VW T.V.A. | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 303.00 | 1 066 303.00 | | 1 066 303.00 |