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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 301.00 | 115 228.00 | 161 073.00 | 276 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 947.00 | 11 681.00 | 4 267.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 248.00 | 126 909.00 | 3 480 339.00 | 3 607 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 243.00 | | 720 243.00 | 720 243.00 |
BZ Autres créances | 1 291 112.00 | | 1 291 112.00 | 1 291 112.00 |
CF Disponibilités | 368 400.00 | | 368 400.00 | 368 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 439.00 | | 23 439.00 | 23 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 194.00 | | 2 403 194.00 | 2 403 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 442.00 | 126 909.00 | 5 883 533.00 | 6 010 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 315 000.00 | | 3 315 000.00 | 3 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 843 750.00 | 2 843 750.00 | | 2 843 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 879.00 | 82 840.00 | | 109 879.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 702.00 | 1 223 966.00 | | 1 737 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 938.00 | 540 775.00 | | 306 938.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 269.00 | 4 691 331.00 | | 4 998 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 569.00 | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 699.00 | | | 266 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 453.00 | 570 728.00 | | 372 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 660.00 | 556 698.00 | | 231 660.00 |
EA Autres dettes | 13 259.00 | 2 561.00 | | 13 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 265.00 | 1 130 557.00 | | 885 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 533.00 | 5 821 888.00 | | 5 883 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 265.00 | 1 130 557.00 | | 885 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 814 200.00 | | 1 814 200.00 | 1 814 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 200.00 | | 1 814 200.00 | 1 814 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 143.00 | |
GE Autres charges | | | 48 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | 47 700.00 | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 448.00 | | | 165 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 415.00 | 47 700.00 | | 167 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 915.00 | 47 700.00 | | 121 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 078.00 | 170 122.00 | | 152 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 950.00 | 2 193 102.00 | | 2 000 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 012.00 | 1 652 327.00 | | 1 694 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 938.00 | 540 775.00 | | 306 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 095.00 | | 32 653.00 | 3 620 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 500.00 | 3 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 500.00 | 3 607 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 348.00 | | 30 953.00 | 245 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | | 1 700.00 | 14 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 500.00 | | | 3 360 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 765.00 | 68 143.00 | | 58 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 028.00 | 64 199.00 | | 51 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 3 944.00 | | 7 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 453.00 | 372 453.00 | | 372 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UX Autres créances clients | 720 243.00 | 720 243.00 | | 720 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VB T. V. A. | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
VC Groupe et associés | 949 907.00 | 949 907.00 | | 949 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 266 699.00 | 266 699.00 | | 266 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 560.00 | 265 560.00 | | 265 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 794.00 | 2 034 794.00 | | 2 034 794.00 |
VW T.V.A. | 122 566.00 | 122 566.00 | | 122 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 265.00 | 885 265.00 | | 885 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 342.00 | | | 311 342.00 |
ST Autres comptes | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 473.00 | | | 313 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 137.00 | | | 365 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 646.00 | | | 171 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 445.00 | | | 836 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |