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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 914.00 | 2 237.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 538.00 | 5 854.00 | 45 684.00 | 51 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 038.00 | 6 767.00 | 48 271.00 | 55 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
BN En cours de production de biens | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 348.00 | 6 767.00 | 182 581.00 | 189 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 012.00 | | | -31 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 102.00 | | | -118 102.00 |
DL TOTAL (I) | -79 114.00 | | | -79 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 687.00 | | | 43 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 708.00 | | | 78 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 694.00 | | | 261 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 694.00 | | | 261 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
FG Production vendue services | 261 349.00 | 45 726.00 | 307 075.00 | 261 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 869.00 | 45 726.00 | 311 595.00 | 265 869.00 |
FM Production stockée | | | 4 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 367.00 | | | 323 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 469.00 | | | 441 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 102.00 | | | -118 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 806.00 | | 27 232.00 | 27 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 456.00 | | 27 232.00 | 27 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 481.00 | 4 286.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 481.00 | 4 286.00 | | 2 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VI Groupe et associés | 84 404.00 | 84 404.00 | | 84 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VP Divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 101.00 | 34 751.00 | 350.00 | 35 101.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 007.00 | 218 007.00 | | 218 007.00 |