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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 1 566.00 | 2 243.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 538.00 | 11 362.00 | 40 176.00 | 51 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 347.00 | 12 928.00 | 42 419.00 | 55 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 147.00 | | 49 147.00 | 49 147.00 |
BN En cours de production de biens | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 432.00 | | 141 432.00 | 141 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 779.00 | 12 928.00 | 183 851.00 | 196 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 114.00 | | | -149 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 271.00 | | | -51 271.00 |
DL TOTAL (I) | -130 385.00 | | | -130 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 493.00 | | | 157 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 236.00 | | | 314 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 851.00 | | | 183 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 236.00 | | | 314 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
FG Production vendue services | 282 413.00 | 2 695.00 | 285 108.00 | 282 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 453.00 | 2 695.00 | 289 147.00 | 286 453.00 |
FM Production stockée | | | -2 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 161.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 974.00 | | | 337 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 271.00 | | | -51 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 038.00 | | 659.00 | 55 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 55 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 688.00 | | 659.00 | 54 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 767.00 | 6 161.00 | | 6 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 767.00 | 6 161.00 | | 6 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 566.00 | 58 566.00 | | 58 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VI Groupe et associés | 157 493.00 | 157 493.00 | | 157 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VW T.V.A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 140.00 | 281 140.00 | | 281 140.00 |