| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 191.00 | 9 496.00 | 13 695.00 | 23 191.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 4 445.00 | 309.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 159.00 | 53 358.00 | 10 801.00 | 64 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 754.00 | | 80 754.00 | 80 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 393.00 | 67 299.00 | 274 094.00 | 341 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 243.00 | | 352 243.00 | 352 243.00 |
BN En cours de production de biens | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
BT Marchandises | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 587.00 | 4 424.00 | 448 163.00 | 452 587.00 |
BZ Autres créances | 147 592.00 | | 147 592.00 | 147 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CF Disponibilités | 107 514.00 | | 107 514.00 | 107 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 971.00 | 4 424.00 | 1 230 547.00 | 1 234 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 363.00 | 71 723.00 | 1 504 641.00 | 1 576 363.00 |
CU Autres participations | 72 080.00 | | 72 080.00 | 72 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 839.00 | 142 868.00 | | 200 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 453.00 | 11 424.00 | | 353 453.00 |
DH Report à nouveau | -28 911.00 | | | -28 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 412.00 | -28 911.00 | | -181 412.00 |
DL TOTAL (I) | 343 969.00 | 125 381.00 | | 343 969.00 |
DP Provisions pour risques | 60 734.00 | 57 611.00 | | 60 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 734.00 | 57 611.00 | | 60 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 584.00 | 377 707.00 | | 732 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | 80 774.00 | | 7 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 399.00 | | | 94 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 607.00 | 170 988.00 | | 170 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 043.00 | 51 913.00 | | 86 043.00 |
EA Autres dettes | 9 301.00 | 16 062.00 | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 937.00 | 697 444.00 | | 1 099 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 641.00 | 880 435.00 | | 1 504 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 386.00 | 610 146.00 | | 439 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
FD Production vendue biens | 724 471.00 | 458 573.00 | 1 183 044.00 | 724 471.00 |
FG Production vendue services | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 204.00 | 458 573.00 | 1 219 777.00 | 761 204.00 |
FM Production stockée | | | 81 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 1 500.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 940.00 | 29 934.00 | | 8 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 940.00 | 30 543.00 | | 8 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -29 043.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 471.00 | -11 505.00 | | -3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 305.00 | 1 294 481.00 | | 1 367 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 716.00 | 1 323 392.00 | | 1 548 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 412.00 | -28 911.00 | | -181 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 132.00 | 6 920.00 | | 8 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 155.00 | | 213 617.00 | 156 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 380.00 | | 341 393.00 | 28 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 380.00 | | 65 971.00 | 28 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 112.00 | | 38 239.00 | 56 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 118.00 | | 2 545.00 | 87 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 926.00 | | 172 833.00 | 12 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 872.00 | 9 427.00 | | 57 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 682.00 | 1 814.00 | | 7 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | 7 613.00 | | 50 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 611.00 | 30 504.00 | 27 381.00 | 57 611.00 |
6T Sur comptes clients | 857.00 | 3 567.00 | | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 3 567.00 | | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 467.00 | 34 071.00 | 27 381.00 | 58 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 071.00 | 27 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 003.00 | 6 403.00 | 600.00 | 7 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 607.00 | 170 607.00 | | 170 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 754.00 | | | 80 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
UX Autres créances clients | 448 671.00 | | | 448 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 584.00 | 72 633.00 | 479 951.00 | 732 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 400.00 | | | 405 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 284.00 | | | 130 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VP Divers | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 625.00 | | | 113 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 271.00 | 608 675.00 | 117 596.00 | 726 271.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 538.00 | 344 987.00 | 480 551.00 | 1 005 538.00 |