| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 191.00 | 13 605.00 | 9 586.00 | 23 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 4 689.00 | 65.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 824.00 | 56 212.00 | 12 612.00 | 68 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 294.00 | 74 506.00 | 650 788.00 | 725 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
BN En cours de production de biens | 86 868.00 | | 86 868.00 | 86 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 767.00 | 3 415.00 | 364 352.00 | 367 767.00 |
BZ Autres créances | 184 823.00 | | 184 823.00 | 184 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 788.00 | 3 415.00 | 1 150 373.00 | 1 153 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 082.00 | 77 921.00 | 1 801 161.00 | 1 879 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
CU Autres participations | 342 080.00 | | 342 080.00 | 342 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 839.00 | 200 839.00 | | 200 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 453.00 | 353 453.00 | | 353 453.00 |
DH Report à nouveau | -210 323.00 | -28 911.00 | | -210 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 285.00 | -181 412.00 | | -268 285.00 |
DL TOTAL (I) | 75 684.00 | 343 969.00 | | 75 684.00 |
DP Provisions pour risques | 71 948.00 | 60 734.00 | | 71 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 948.00 | 60 734.00 | | 71 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 203 967.00 | | | 203 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 564.00 | 732 584.00 | | 802 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 674.00 | 7 003.00 | | 237 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 006.00 | 94 399.00 | | 33 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 488.00 | 170 607.00 | | 255 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 581.00 | 86 043.00 | | 111 581.00 |
EA Autres dettes | 9 248.00 | 9 301.00 | | 9 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 529.00 | 1 099 937.00 | | 1 653 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 161.00 | 1 504 641.00 | | 1 801 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 700.00 | 439 386.00 | | 604 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
FD Production vendue biens | 976 541.00 | 403 816.00 | 1 380 357.00 | 976 541.00 |
FG Production vendue services | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 133.00 | 403 816.00 | 1 419 949.00 | 1 016 133.00 |
FM Production stockée | | | 125 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 8 417.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 8 940.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | 8 940.00 | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -523.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 580.00 | 1 367 305.00 | | 1 586 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 865.00 | 1 548 716.00 | | 1 854 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 285.00 | -181 412.00 | | -268 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 418.00 | 8 132.00 | | 7 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 393.00 | | 387 483.00 | 341 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 582.00 | 725 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 94 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 662.00 | | 8 247.00 | 89 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 760.00 | | 379 236.00 | 185 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 299.00 | 10 789.00 | 3 582.00 | 67 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | 4 109.00 | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 803.00 | 6 680.00 | 3 582.00 | 57 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 734.00 | 41 444.00 | 30 230.00 | 60 734.00 |
6T Sur comptes clients | 4 424.00 | | 1 009.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 424.00 | | 1 009.00 | 4 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 158.00 | 41 444.00 | 31 239.00 | 65 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 499.00 | 31 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 203 967.00 | 3 964.00 | 200 003.00 | 203 967.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 180.00 | 7 865.00 | | 164 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 488.00 | 255 488.00 | | 255 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 990.00 | | | 184 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
UX Autres créances clients | 363 851.00 | | | 363 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 938.00 | 144 923.00 | 549 015.00 | 763 938.00 |
VI Groupe et associés | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 155.00 | | | 473 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 483.00 | | | 84 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 568.00 | 549 736.00 | 226 832.00 | 776 568.00 |
VW T.V.A. | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 522.00 | 571 694.00 | 822 513.00 | 1 620 522.00 |