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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 820.00 | 22 152.00 | 63 667.00 | 85 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AP Constructions | 808 608.00 | 126 621.00 | 681 986.00 | 808 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 625.00 | 70 136.00 | 378 488.00 | 448 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 038.00 | 20 044.00 | 64 994.00 | 85 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 071.00 | 241 435.00 | 1 258 635.00 | 1 500 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BT Marchandises | 272 137.00 | | 272 137.00 | 272 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | 889.00 | 1 306.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 215 290.00 | | 215 290.00 | 215 290.00 |
CF Disponibilités | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 351.00 | | 53 351.00 | 53 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 192.00 | 889.00 | 573 302.00 | 574 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 264.00 | 242 325.00 | 1 831 938.00 | 2 074 264.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 917.00 | | | -18 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 027.00 | | | -627 027.00 |
DL TOTAL (I) | -595 945.00 | | | -595 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 316.00 | | | 1 427 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 783.00 | | | 378 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 194.00 | | | 523 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 981.00 | | | 97 981.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 883.00 | | | 2 427 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 938.00 | | | 1 831 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 181.00 | | | 1 390 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 924.00 | | | 1 334 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 318.00 | 195 271.00 | 153.00 | 46 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | 20 810.00 | | 1 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 1 750.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 245.00 | 172 711.00 | 153.00 | 44 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 139.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 194.00 | 523 194.00 | | 523 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UP Prêts | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | | | 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
VC Groupe et associés | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 312.00 | 169 683.00 | 713 913.00 | 1 343 312.00 |
VI Groupe et associés | 378 783.00 | | | 378 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 765.00 | | | 196 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 278.00 | | | 158 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 859.00 | | | 37 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 386.00 | 237 069.00 | 55 317.00 | 292 386.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 884.00 | 875 471.00 | 713 913.00 | 2 427 884.00 |