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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 820.00 | 39 316.00 | 46 503.00 | 85 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AP Constructions | 813 994.00 | 210 167.00 | 603 826.00 | 813 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 115.00 | 110 720.00 | 323 395.00 | 434 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 935.00 | 33 095.00 | 53 840.00 | 86 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 514.00 | 395 779.00 | 1 100 734.00 | 1 496 514.00 |
BT Marchandises | 233 995.00 | | 233 995.00 | 233 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | 1 191.00 | 4 689.00 | 5 881.00 |
BZ Autres créances | 143 963.00 | | 143 963.00 | 143 963.00 |
CF Disponibilités | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 358.00 | 1 191.00 | 485 167.00 | 486 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 872.00 | 396 970.00 | 1 585 901.00 | 1 982 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
CU Autres participations | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 945.00 | | | -645 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 675.00 | | | -322 675.00 |
DL TOTAL (I) | -918 620.00 | | | -918 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 254.00 | | | 1 209 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 193.00 | | | 824 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 445.00 | | | 380 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 624.00 | | | 90 624.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 522.00 | | | 2 504 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 901.00 | | | 1 585 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 847.00 | | | 678 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874 910.00 | | 3 874 910.00 | 3 874 910.00 |
FD Production vendue biens | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
FG Production vendue services | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 434.00 | | 3 899 434.00 | 3 899 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 161.00 | | | -59 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 990.00 | | | 4 022 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 345 666.00 | | | 4 345 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 675.00 | | | -322 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 071.00 | | | 1 500 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 272.00 | | | 1 342 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 436.00 | 158 159.00 | 3 811.00 | 241 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 153.00 | 17 164.00 | | 22 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 803.00 | 140 995.00 | 3 811.00 | 216 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 346.00 | 45.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | 346.00 | 45.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | 346.00 | 45.00 | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 445.00 | 380 445.00 | | 380 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 15 358.00 | 2 848.00 | | 15 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 014.00 | 173 532.00 | 702 388.00 | 1 175 014.00 |
VI Groupe et associés | 824 194.00 | | | 824 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 815.00 | 214 445.00 | 22 370.00 | 236 815.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 522.00 | 678 847.00 | 702 388.00 | 2 504 522.00 |