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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 676.00 | 40.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 558.00 | 23 205.00 | 14 353.00 | 37 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 284.00 | 23 881.00 | 14 403.00 | 38 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 524.00 | | 592 524.00 | 592 524.00 |
BZ Autres créances | 53 327.00 | | 53 327.00 | 53 327.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 883.00 | | 662 883.00 | 662 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 167.00 | 23 881.00 | 677 285.00 | 701 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 908.00 | | | -129 908.00 |
DL TOTAL (I) | -21 936.00 | | | -21 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 474.00 | | | 309 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 195.00 | | | 173 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 348.00 | | | 118 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 221.00 | | | 699 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 285.00 | | | 677 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 002.00 | | | 633 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 084.00 | | 20 000.00 | 427 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 800.00 | 38 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 800.00 | 38 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 15 000.00 | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 074.00 | | 5 000.00 | 427 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 577.00 | 76 083.00 | 102 779.00 | 50 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 577.00 | 76 083.00 | 102 779.00 | 50 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 195.00 | 173 195.00 | | 173 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 592 524.00 | | | 592 524.00 |
VB T. V. A. | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
VC Groupe et associés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 204.00 | 33 222.00 | 64 982.00 | 98 204.00 |
VI Groupe et associés | 309 474.00 | 309 474.00 | | 309 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 614.00 | 644 614.00 | | 644 614.00 |
VW T.V.A. | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 984.00 | 633 002.00 | 64 982.00 | 697 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 463.00 | | | 28 463.00 |
ST Autres comptes | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 527.00 | | | 239 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 847.00 | | | 474 847.00 |