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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 445.00 | 30 000.00 | 118 445.00 | 148 445.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 694.00 | 30 000.00 | 140 694.00 | 170 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 704.00 | 30 000.00 | 140 704.00 | 170 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | -104 435.00 | | | -104 435.00 |
DH Report à nouveau | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 133.00 | | | 54 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 704.00 | | | 140 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -104 435.00 | | | -104 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 274.00 | 10.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 274.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 363.00 | 1 544.00 | 28 907.00 | 27 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | 1 544.00 | 28 907.00 | 27 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 338.00 | | 122 338.00 | 122 338.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VC Groupe et associés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VI Groupe et associés | 54 133.00 | 54 133.00 | | 54 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 689.00 | | | 98 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 684.00 | 38 346.00 | 122 338.00 | 160 684.00 |
VW T.V.A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 161 077.00 | | | 161 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
YT Sous‐traitance | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 054.00 | | | 46 054.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 470.00 | | | -2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 087.00 | | | 100 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 899.00 | | | 243 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |