| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 260.00 | 5 920.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 545.00 | 655.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661.00 | 719.00 | 2 941.00 | 3 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 691.00 | 1 524.00 | 10 166.00 | 11 691.00 |
BP En cours de production de services | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CF Disponibilités | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 068.00 | | 54 068.00 | 54 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 758.00 | 1 524.00 | 64 234.00 | 65 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 210.00 | 14 244.00 | | 17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 28 455.00 | 24 244.00 | | 28 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | 131.00 | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 26 071.00 | | 18 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 753.00 | 12 665.00 | | 10 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 779.00 | 43 848.00 | | 35 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 234.00 | 68 092.00 | | 64 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 531.00 | | 319 531.00 | 319 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 531.00 | | 319 531.00 | 319 531.00 |
FM Production stockée | | | 20 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 344.00 | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 855.00 | 216 172.00 | | 341 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 644.00 | 201 927.00 | | 324 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 210.00 | 14 244.00 | | 17 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604.00 | 921.00 | | 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 120.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 801.00 | | 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UX Autres créances clients | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 237.00 | 28 637.00 | 600.00 | 29 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 779.00 | 35 774.00 | 5.00 | 35 779.00 |