| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 500.00 | 5 680.00 | 6 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 025.00 | 175.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 827.00 | 935.00 | 1 892.00 | 2 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 857.00 | 2 460.00 | 8 397.00 | 10 857.00 |
BP En cours de production de services | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CF Disponibilités | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 443.00 | | 97 443.00 | 97 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 300.00 | 2 460.00 | 105 840.00 | 108 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 039.00 | 4 455.00 | | 7 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 785.00 | 29 178.00 | | 25 785.00 |
DL TOTAL (I) | 43 823.00 | 44 633.00 | | 43 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 32 573.00 | | 37 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 671.00 | 19 479.00 | | 24 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 017.00 | 52 171.00 | | 62 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 840.00 | 96 804.00 | | 105 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 606.00 | | 340 606.00 | 340 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 606.00 | | 340 606.00 | 340 606.00 |
FM Production stockée | | | 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | 792.00 | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 792.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 792.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 792.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 855.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 304.00 | 345 542.00 | | 346 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 519.00 | 316 364.00 | | 320 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 785.00 | 29 178.00 | | 25 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 306.00 | 2 877.00 | | 5 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 10 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 4 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 666.00 | 650.00 | 2 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 120.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064.00 | 546.00 | 650.00 | 2 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VW T.V.A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 017.00 | 62 017.00 | | 62 017.00 |