| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 166.00 | 890.00 | 7 275.00 | 8 166.00 |
040 Immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 366.00 | 890.00 | 48 475.00 | 49 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 425.00 | | 108 425.00 | 108 425.00 |
072 Créances – Autres | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
084 Disponibilités | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 788.00 | | 273 788.00 | 273 788.00 |
110 Total général Actif | 323 153.00 | 890.00 | 322 263.00 | 323 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 824.00 | |
172 Autres dettes | | | 155 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 916 644.00 | | | 916 644.00 |
230 Autres produits | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 943 084.00 | | | 943 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173.00 | | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 000.00 | | | -29 000.00 |
242 Autres charges externes. | 649 922.00 | | | 649 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 733.00 | | | 207 733.00 |
252 Charges sociales | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | | | 993.00 |
262 Autres charges | 144.00 | | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 923 963.00 | | | 923 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 928.00 | | | 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 329.00 | | | 99 329.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |