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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 325.00 | 5 783.00 | 56 542.00 | 62 325.00 |
040 Immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 025.00 | 5 783.00 | 98 242.00 | 104 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 007.00 | | 249 007.00 | 249 007.00 |
072 Créances – Autres | 309 573.00 | | 309 573.00 | 309 573.00 |
084 Disponibilités | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 653 783.00 | | 653 783.00 | 653 783.00 |
110 Total général Actif | 757 808.00 | 5 783.00 | 752 025.00 | 757 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 249.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 598 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 686 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 41 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 446.00 | | | 163 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 246 355.00 | | | 246 355.00 |