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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 |
060 Stock marchandises | 418 170.00 | | 418 170.00 | 418 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65 813.00 | | 65 813.00 | 65 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353 245.00 | | 353 245.00 | 353 245.00 |
072 Créances – Autres | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
084 Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 256.00 | | 869 256.00 | 869 256.00 |
110 Total général Actif | 929 256.00 | 10 000.00 | 919 256.00 | 929 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 778 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 344 228.00 | | | 344 228.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 857 543.00 | | | 2 857 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38.00 | | | 38.00 |
230 Autres produits | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 859 085.00 | | | 2 859 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 701 217.00 | | | 2 701 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -418 170.00 | | | -418 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
242 Autres charges externes. | 392 064.00 | | | 392 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 722.00 | | | 31 722.00 |
252 Charges sociales | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 748 880.00 | | | 2 748 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 502 671.00 | | | 502 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 414 427.00 | | | 414 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |